Semiconductor-ETFs: Mit gutem Gewissen an technischem Fortschritt beteiligen und profitieren!

Die Halbleiter-Branche hat durch die aktuellen Geschehnisse in Taiwan kurzfristig Kursverluste verzeichnet. Dies könnte sich als gutes Momentum erweisen, da viele Halbleiterkonzerne mehrheitlich nach oben ausgebrochen sind. Hierfür sorgen Produktionsverlagerungen nach Südkorea und mittelfristig auch Showcase Standorte in den USA, wie beim «Chips-Act» kürzlich beschlossen wurde. Das die Halbleiterindustrie essentiell für die Wirtschaft und dessen Wachstum ist, sollte jedem seit der COVID 19 Pandemie spätestens klar geworden sein. Noch jetzt sind die Auswirkungen der Lieferketten-Stopps auf die Halbleiterbranche und die damit verbundene Nachfrage klar bemerkbar. Autoproduktionen und technische Geräte dauern deutlich länger als zuvor. Die spannende Frage für ESG-Investoren ist nun, ob Halbleiter auch nachhaltig funktionieren können. Die Antwort ist Ja!

Das Konzept des Halbleiters, welches schon extrem energieeffizient ist, da durch integrierte Schaltungen lokale Versorgungsnetze geschaffen werden, braucht nur kleinste Optimierungen im Input wie beispielsweise in Ladestationen für Elektroautos, welche zu großen Resultaten im Output führen. Die Innovative Branche arbeitet quasi rund um die Uhr eifrig an deutlich energieeffizienteren Generationen von Microchips, welche für deutlich leistungsstärkere Data Centers mit einem zusätzlich besseren CO2- Fussabdruck eingesetzt werden. Es bleibt also spannend in der Halbleiterbranche, welche sich in jedem gut diversifizierten Wertpapierportfolio wiederfinden sollte. Wir stellen heute zwei ETFs vor, welche sich auf Halbleiter fokussieren, die im Vergleich zu anderen in ESG Kriterien besonders überzeugen und somit vielleicht auch in Zukunft ganz oben mitspielen können.

Mit dem Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF (LU2090063327) ist es möglich von den angesprochenen Innovationen der Halbleiterbranche zu profitieren. NVIDIA stellt mit 15.24% die grösste Position da, dicht gefolgt von TSMC mit 13.81% auf den Folgerängen befinden sich neben ASML (7.71%) hauptsächlich Unternehmen aus den USA (Broadcom, Texas Instruments, Qualcomm, Intel etc.) somit ist das Taiwan Risiko hier eher als Chance zu sehen, da ca. 65% des Indizes aus amerikanischen Firmen besteht.

Die Unternehmen des Indizes haben ausserdem überdurchschnittliche ESG-Performance geleistet. NVIDIA zum Beispiel hat ein GGX ESG Rating von 4.3, Broadcom 5.8, Qualcomm 4.6, ASML 6.8). Hierbei werden Metriken der Auswirkung auf die Umwelt, Sozialstruktur und Unternehmensführung einschliesslich finanzieller Performance gewertet.
Zusätzlich ist der ETF ausschüttend, allerdings nur mit 1.23% Dividendenrendite, was der einfachen Tatsache verschuldet ist, dass innovative Tech-Unternehmen die generierten Profite eher in R&D investieren, anstatt sie an Investoren auszuschütten. Dafür steigen die Kurse in der Regel, wenn es innovative Neuigkeiten gibt. Die Kosten sind mit 0.45% pro Jahr vergleichsweise tief. Für Investoren, welche an technischem Fortschritt partizipieren wollen und gleichzeitig nachhaltiges Investieren präferieren, ist dieser ETF mehr als nur einen Blick wert. Das Produkt ist börsentäglich über ihren Wertschriftenbroker in der Schweiz und der EU handelbar.

Eine weitere Möglichkeit sich an der Schlüsseltechnologie für saubere Energie zu beteiligen ist der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy UCITS ETF (IE00BDBRT036), mit welchem Investoren etwas breiter diversifiziert sind, da hier nicht nur Halbleiter-Unternehmen mit nachhaltigen Performance-Indikatoren herangezogen werden, sondern die Wertentwicklung amerikanischer Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energie. Inklusive Windenergie, Halbleiter, Solarfotovoltaik, Brennstoffzellen, Elektrofahrzeugen und fortschrittlichen Batterien. Die Kosten des ETF sind mit 0.60% pro Jahr akzeptabel. Auch dieser ETF ist börsentäglich über ihren Wertschriftenbroker in der Schweiz, der EU und den US-Börsen (Ticker: QCLN) handelbar.

Dieser Index legt eine Bemerkenswerte Performance an den Tag. Kein Wunder, wenn man sich die Indexkomponenten genauer anschaut. Die grösste Position belegt hier mit ON Semidconductor Corp (8.6%) eines der bedeutendsten Unternehmen im Marktsegment saubere Energie. Des weiteren sind innovative Elektroautofirmen wie Tesla und NIO zu finden. Besonders spannend bei NIO ist die Technologie der Battery-Swaps, welche definitiv einen Blick wert ist! Zusätzlich haben wir mit Albemarle Corp einen Produzenten für Lithium-Ionen-Batterien, welche u.a. in Elektroautos zum Einsatz kommen. Investoren, welche in nachhaltigen Fortschritt der Halbleiter investieren wollen, aber weitere Innovationen der sauberen Energie nicht verpassen wollen sollten einen detaillierten Blick auf diesen ETF werfen.

Weitere ETFs mit ESG-Faktoren und viele andere Finanzprodukte mit Nachhaltigkeit als Anlagethema finden Sie im GGX Finder, der unabhängigen Suchmaschine auf dem GGX ESG-Portal.